TallyPrime में Bank Statement Import कैसे करें — Excel/PDF, Auto Reconciliation और Multiple Vouchers

Gateway of Tally → Alt+O (Import) → Bank Statement से TallyPrime में bank का Excel या CSV statement import होता है। Bank Ledger और file चुनें, preview देखें और I से import करें। Auto reconciliation चालू हो तो मिलती entries अपने आप reconcile हो जाती हैं, और जो entries books में नहीं हैं उनके vouchers F7 से एक साथ बन जाते हैं।

हर महीने bank statement से एक-एक entry मिलाना घंटों का काम है। TallyPrime 6.x से banking के ये features आए और 7.x में और बेहतर हुए — 7.1 से multi-voucher creation में bill-wise details भी दिए जा सकते हैं।

पहले एक बार: bank ledger setup

Field (Bank ledger alter)	क्या भरें
Set/Alter Bank configuration	Yes — Bank Name, Account No., IFSC भरें
Set/Alter Auto Reconciliation configuration	Yes — default voucher types और exact-match settings यहीं हैं
Reconciliation Beginning date	जिस date से reconciliation शुरू करनी है; खाली रहे तो financial year का पहला दिन

Ledger setup का पूरा तरीका Bank Reconciliation guide में है। Auto reconciliation के लिए valid TSS और internet चाहिए।

Excel/CSV statement import — steps

Step	क्या करें
1	Bank portal से statement Excel या CSV में download करें (PDF को Excel में convert की हुई file न लें)
2	Gateway of Tally → Alt+O → Bank Statement
3	Bank Ledger, File Path, File Type = Supported, File to Import चुनें; Show Preview = Yes
4	Ctrl+A → Bank Statement Preview में entries जाँचें → I (Import)
5	Summary of Imported Statement में कुल entries और exact matches दिखेंगे; S से Bank Reconciliation Summary खोलें

Axis, SBI जैसे connected banks में file की ज़रूरत ही नहीं — statement सीधे आ जाता है, देखें Connected Banking। Import हो चुका data Alt+G → Imported Bank Data में दिखता है।

PDF bank statement कैसे लाएं

PDF statement सामान्य Bank Statement import में नहीं चलता। इसके लिए Docs by Ira plug-in enable और login होना चाहिए: Alt+O → All Docs by Ira options → Bank Statement (PDF) → Bank Ledger और file चुनें → Ctrl+A। Password वाली PDF में password पूछा जाता है। Upload के बाद Review Bank Statements report में R से process करें। Setup के लिए देखें Docs by Ira (TallyIra)।

Statement से multiple vouchers एक साथ

Bank charges, interest, UPI receipts जैसी entries अक्सर books में होती ही नहीं। इन्हें एक-एक करके बनाने की ज़रूरत नहीं:

Alt+G → Banking Activities → Bank Reconciliation column के count पर Enter → Bank Reconciliation Summary।
बिना entry वाले transactions select करें → F7 (Create Vch/Multi-Vch)।
Multiple Voucher Creation screen में हर line का Ledger Name भरें; सब एक ही ledger में जाएं तो Common Ledger भरें।
Ctrl+A — vouchers optional बनते हैं। जाँचकर R (Mark as Regular & Reconcile) दबाएं।

कई छोटी entries को एक voucher में चाहिए तो select करके Alt+F7 (Create Voucher (Consolidate)) दबाएं।

Worked example

Accurate Traders के HDFC statement में अप्रैल के 40 transactions आए। 31 पहले से books में थे — import पर exact match होकर reconcile हो गए। बाकी 9 में 6 बार bank charges (₹1,180 कुल) और 3 UPI receipts थे। Charges वाली 6 lines select करके Alt+F7 से एक Payment voucher बना — Dr Bank Charges, Cr HDFC Bank। UPI वाली 3 lines F7 से अलग-अलग Receipt vouchers में गईं, हर line में customer ledger भरा। पूरा काम 10 मिनट में।

Common Mistakes

PDF को Excel में convert करके import करना

Columns बिगड़ जाते हैं और import fail होता है। Bank portal से original Excel/CSV लें, या PDF के लिए Docs by Ira इस्तेमाल करें। Errors के लिए देखें Excel import errors।

Reconciliation Beginning date गलत

उससे पहले की dates वाला statement import नहीं होता। Date पहले ledger में सही करें।

Optional vouchers को regular न करना

F7 से बने vouchers optional रहते हैं, books में असर नहीं आता। R दबाकर regular और reconcile करें।

FAQ

How to import bank statement in Tally Prime?

Gateway of Tally पर Alt+O (Import) → Bank Statement चुनें। Bank Ledger, File Path और File to Import भरें, Show Preview = Yes रखें, Ctrl+A दबाएं और Preview screen पर I (Import) दबाएं।

Tally me PDF bank statement kaise import kare?

Docs by Ira plug-in enable और login होना चाहिए। Alt+O → All Docs by Ira options → Bank Statement (PDF) चुनें, Bank Ledger और file चुनकर Ctrl+A से upload करें। Scanned/image वाली PDF ठीक से नहीं पढ़ी जाती; तब bank portal से Excel/CSV statement लें।

Bank statement import option bank ledger me kyon nahi dikh raha?

Bank ledger में Set/Alter Bank configuration = Yes करके Bank Name, Account No. और IFSC भरें। Bank supported list में होना चाहिए और statement की dates Reconciliation Beginning Date के बाद की होनी चाहिए।

Can TallyPrime create vouchers from bank statement automatically?

हाँ। Bank Reconciliation Summary में बिना entry वाले transactions select करके F7 (Create Vch/Multi-Vch) दबाएं, Ledger Name भरें और Ctrl+A करें। Vouchers optional बनते हैं; R (Mark as Regular & Reconcile) से regular और reconcile होते हैं।

Auto reconciliation ke liye kya chahiye?

Bank ledger में Set/Alter Auto Reconciliation configuration = Yes, सही Reconciliation Beginning date, valid TSS और internet। फिर import के बाद exact matches अपने आप reconcile हो जाते हैं।

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