Connected Banking in TallyPrime — Bank Account जोड़ें, Balance और Statement सीधे Tally में
Connected Banking, TallyPrime Release 6.0 (24 January 2025) में आया feature है जिससे आपका bank account सीधे TallyPrime से जुड़ जाता है। Statement download करके import करने की जगह bank balance और statement Tally के अंदर ही मिल जाते हैं। Release 7.0 में इससे online payments (transaction limits, payment status और supplier को payment advice) जुड़े, और 7.1 में auto reconciliation के लिए Potential Matches Summary आया।
Requirements
| चीज़ | Detail |
|---|---|
| Release + TSS | TallyPrime 6.0 या बाद का release, valid TSS और active license (Educational Mode में नहीं चलता) |
| Tally.NET ID | License में registered e-mail ID; उससे linked 10-digit mobile (OTP के लिए) |
| Internet | Stable connection — Tally लगभग 3–5 Mbps सुझाता है |
| Supported bank | सिर्फ supported banks और उनके चुने हुए account types (जैसे current/OD)। List बदलती रहती है — Tally की current list help.tallysolutions.com पर check करें |
| Users | Tally.NET admin सीधे use कर सकता है; non-admin user को admin approval चाहिए |
Setup — step by step
| Step | क्या करें |
|---|---|
| 1. Bank ledger तैयार रखें | जिस account को जोड़ना है उसका ledger Bank Accounts group में पहले से बना हो। |
| 2. Connected Banking में login | Tally.NET ID से mobile number link करें (OTP के लिए) और Tally.NET ID-password से Connected Banking में login करें। |
| 3. नया bank connection | Alt+Z (Exchange) → All Banking Options → Bank Connections → F6 (New Connection) → अपना bank चुनें। |
| 4. Bank portal पर approve | Connect to Bank screen में C (Connect) दबाएं, bank के portal पर net banking login, OTP और terms accept करें। |
| 5. Status refresh करें | TallyPrime में लौटकर S (Refresh Status) दबाएं; status Connected और linked account numbers दिखने चाहिए। |
| 6. Statement लें | Alt+Z → All Banking Options → Get Statement → bank ledger चुनें → Alt+S से period set करें → statement import करके Bank Reconciliation में match करें। |
Statement import होकर company data का हिस्सा बन जाता है; उसके बाद exact match वाली entries auto-reconcile होती हैं और बाकी potential/partial match या manual से। पूरा reconciliation process हमारे Bank Reconciliation guide में है।
क्या नहीं कर सकते — Limits
- हर bank और हर account type supported नहीं है — कुछ banks में savings account नहीं जुड़ता, कुछ में OD के लिए corporate login चाहिए।
- Get Statement में एक बार में एक ही bank account का statement मांग सकते हैं।
- Bank का login password TallyPrime में save नहीं होता; connection आपकी Tally.NET ID से जुड़ा रहता है और validity खत्म होने पर reconnect करना पड़ता है।
- Online payment की सुविधा सभी supported banks पर एक जैसी नहीं — अपने bank के लिए Tally का help page देखें।
- Bank supported नहीं है तो भी bank statement file import करके auto reconciliation कर सकते हैं।
किसके काम का
जिन businesses में रोज़ बहुत सारी bank entries होती हैं, जो हर महीने BRS में घंटों लगाते हैं, और owners जो Dashboard पर Tally के अंदर ही bank balance देखना चाहते हैं। Data entry वाले users से balance tile छुपानी हो तो Alt+K → User Roles में वह facility disallow कर सकते हैं।
Common Mistakes
Tally.NET ID पर अलग mobile number
कुछ banks में Tally.NET ID वाला mobile और bank में registered mobile same होना चाहिए, वरना OTP/connection fail होता है। पहले bank में number update करें, फिर Tally.NET ID पर।
गलत period का statement मंगाकर छोड़ देना
Duplicate या गलत entries reconciliation बिगाड़ती हैं। गलत request delete करके सही period से दोबारा Get Statement करें। Errors के लिए Connected Banking errors page देखें।
FAQ
Connected Banking kis TallyPrime release mein aaya?
Connected Banking ke liye TSS zaroori hai?
कौन-कौन से bank Connected Banking में supported हैं?
Kya bank ka password Tally mein save hota hai?
मेरा bank supported नहीं है तो क्या करें?
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