Voucher Entries

Bank Reconciliation (BRS) in TallyPrime — Manual Bank Date और Auto Reconciliation

By Prakash Kumar Bengani — Tally Expert, 20+ yrs · Updated Oct 2026

TallyPrime में bank reconciliation (BRS) के लिए Alt+G → Banking Activities → अपने bank की Bank Reconciliation column खोलें। Manual तरीके में हर cheque/transfer के आगे bank statement वाली Bank Date भरते हैं; auto तरीके में statement import करते ही matching entries अपने आप reconcile हो जाती हैं। लक्ष्य एक ही है — books और bank का Difference शून्य।

Setup — Bank ledger और F12

कहाँ	Setting	क्यों
Bank ledger alteration	Set/Alter Bank configuration = Yes	Bank Configuration screen खुलती है
Bank Configuration	Set/Alter Auto Reconciliation configuration = Yes	Statement import से auto match
Bank Configuration	Reconciliation Beginning date	इस date से BRS शुरू (default: FY का पहला दिन)
Bank ledger alteration	Set/Alter Opening BRS = Yes	पिछले period के pending cheques डालने के लिए
Banking Activities → F12	Use Manual Reconciliation as the default mode	हर बार Alt+R न दबाना पड़े

Manual BRS — step by step

Step	क्या करें
1	Alt+G → Banking Activities → bank की Bank Reconciliation count पर Enter → Bank Reconciliation Summary
2	Alt+R (Manual Recon) दबाएं
3	Statement से मिलाकर हर clear हुई entry के आगे Bank Date भरें
4	Ctrl+B से सिर्फ़ Deposits या Withdrawals देख सकते हैं
5	Ctrl+A से accept करें
6	Summary में Expected Bank Balance और Balance as per Bank Statement मिलाएं, Difference देखें

Summary में तीन हिस्से सबसे काम के हैं: Balance as per Company Books, Available Only in Books (cheque दिया पर bank में अभी नहीं आया) और Available Only in Bank (bank charges, interest, direct credit जो books में नहीं)।

Worked example

31-May-2026 को Accurate Traders की books में HDFC Bank balance ₹2,40,000 Dr है। Vijay Enterprises को दिया ₹30,000 का cheque अभी clear नहीं हुआ, Ramesh Electronics का ₹15,000 का जमा cheque भी credit नहीं हुआ, और bank ने ₹590 bank charges काटे। Statement balance ₹2,54,410 है।

Particulars	₹
Balance as per Company Books	2,40,000
Add: cheque issued, not presented	30,000
Less: cheque deposited, not credited	(15,000)
Expected Bank Balance	2,55,000
Balance as per Bank Statement	2,54,410
Difference (bank charges)	590

₹590 के लिए Payment voucher (F5) बनाएं:

Particulars	Dr (₹)	Cr (₹)
Bank Charges (Indirect Expenses)	590
To HDFC Bank (Bank Accounts)		590

इस entry की Bank Date डालते ही Difference शून्य। बाकी दो cheques अगले महीने के statement में आने पर reconcile होंगे। Connected banking और auto reconciliation हमारी book “TallyPrime 7.0 सम्पूर्ण मार्गदर्शिका”, अध्याय 8 में विस्तार से है।

Common Mistakes

Bank Date में voucher date ही डाल देना

BRS “बराबर” दिखता है पर असल में clear न हुए cheques भी reconciled हो जाते हैं। हमेशा statement की actual clearing date भरें।

Bank charges/interest की entry न करना

Difference हर महीने बढ़ता जाता है। Available Only in Bank की हर entry का voucher बनाकर reconcile करें।

पुराने साल के pending cheques छोड़ देना

नए साल की BRS शुरू से ही गलत आती है। इन्हें bank ledger के Opening BRS में दर्ज करें।

FAQ

How to do bank reconciliation in TallyPrime?

Alt+G → Banking Activities खोलें, bank की Bank Reconciliation column पर Enter दबाकर Bank Reconciliation Summary खोलें। Manual के लिए Alt+R दबाकर हर transaction के आगे Bank Date भरें और Ctrl+A से accept करें।

BRS में Bank Date क्या होती है?

वह तारीख जिस दिन cheque या transfer सच में bank statement में clear हुआ। Bank Date भरते ही entry reconciled मानी जाती है।

Bank charges जो सिर्फ़ statement में हैं, उनका क्या करें?

ये Available Only in Bank में दिखती हैं। इनकी Payment (F5) entry बनाएं — Dr Bank Charges, Cr Bank — फिर उसे reconcile करें।

पिछले साल के unreconciled cheques कैसे डालें?

Bank ledger alter करके Set/Alter Opening BRS = Yes करें और Reconciliation Beginning date से पहले के pending cheques वहाँ दर्ज करें। Banking Activities में Alt+H से Opening BRS खुलता है।

Auto reconciliation के लिए क्या चाहिए?

Bank ledger में Set/Alter Bank configuration = Yes और उसके अंदर auto reconciliation configuration चालू करें। फिर bank statement (Excel/CSV) import करें, TallyPrime matching entries अपने आप जोड़ देता है।

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