Voucher Entries

Advance Payment Entry in TallyPrime — Supplier को Advance और Bill में Adjust करना

By Prakash Kumar Bengani — Tally Expert, 20+ yrs · Updated Oct 2026

TallyPrime में supplier को advance देने के लिए Payment voucher (F5) बनाएं और bill-wise screen में Type of Ref = Advance चुनें। जब supplier का bill आए, purchase voucher के bill-wise screen में Agst Ref से वही advance चुनकर adjust करें — बाकी रकम New Ref बनकर outstanding में रहेगी।

कहाँ और कौनसी setting

काम	कहाँ	Setting / Field
Bill-wise tracking	Supplier ledger (Sundry Creditors)	Maintain balances bill-by-bill = Yes
Advance देना	Gateway of Tally → Vouchers → F5	Type of Ref = Advance
Advance adjust	Purchase F9 → Bill-wise Details	Agst Ref → advance चुनें
Dr/Cr view	F12 (Configure)	Use Cr/Dr instead of To/By = Yes (optional)

Payment single-entry mode में खुलता है: ऊपर Account (bank/cash), नीचे Particulars में party। Double-entry चाहिए तो Ctrl+H से mode बदलें।

Step by step

Step	क्या करें
1	F5 → Account: HDFC Bank
2	Particulars: Vijay Enterprises, Amount ₹50,000
3	Bill-wise Details: Type of Ref = Advance, Name = ADV/01
4	Bank Allocations (cheque/UTR) भरें, Narration → Ctrl+A
5	Bill आने पर F9 → bill-wise screen में Agst Ref → ADV/01 ₹50,000
6	दूसरी line: New Ref → bill no. → बाकी रकम → Ctrl+A

Worked example

5-Apr-2026 को Accurate Traders ने Vijay Enterprises (same state) को order के लिए HDFC Bank से ₹50,000 advance दिए। 20-Apr को ₹1,00,000 + 18% GST का bill आया।

Entry	Particulars	Dr (₹)	Cr (₹)
Payment (5-Apr)	Vijay Enterprises (Sundry Creditors) — Advance ADV/01	50,000
	To HDFC Bank		50,000
Purchase (20-Apr)	Purchase @18%	1,00,000
	Input CGST @9%	9,000
	Input SGST @9%	9,000
	To Vijay Enterprises — Agst Ref ADV/01 ₹50,000 + New Ref VE/112 ₹68,000		1,18,000

अब Vijay Enterprises का payable सिर्फ़ ₹68,000 (bill VE/112) दिखेगा और advance ADV/01 पूरी तरह settle। Payment voucher का basic तरीका हमारी book “TallyPrime 7.0 सम्पूर्ण मार्गदर्शिका”, अध्याय 8 में है।

Common Mistakes

Advance को On Account में डालना

On Account किसी bill से जुड़ता नहीं, बाद में ढूँढना मुश्किल। Supplier advance हमेशा Type of Ref = Advance से दें।

Bill आने पर पूरी रकम New Ref में

Advance pending Dr और bill pending Cr दोनों अलग-अलग दिखते रहते हैं। Bill में Agst Ref से advance पहले adjust करें।

Advance के लिए Journal entry

Bank से पैसा गया है तो entry Payment (F5) में ही करें, ताकि bank book और BRS सही रहें।

FAQ

How to pass advance payment entry in TallyPrime?

F5 Payment खोलें, Account में bank/cash, Particulars में supplier ledger और amount भरें। Bill-wise Details में Type of Ref = Advance और एक नाम (जैसे ADV/01) दें, फिर Ctrl+A।

Advance को purchase bill में कैसे adjust करें?

F9 Purchase में bill-wise screen पर पहली line में Agst Ref चुनकर pending advance select करें, बाकी रकम के लिए दूसरी line में New Ref (bill number) दें।

Advance ledger किस group में रखें?

Supplier ledger Sundry Creditors में ही रहे, advance उसी ledger में Dr balance बनकर दिखता है। Capital goods या लंबे समय के advance अलग Loans & Advances (Asset) ledger में रख सकते हैं।

Customer से advance मिले तो क्या करें?

Receipt voucher (F6) में customer ledger चुनकर Type of Ref = Advance रखें। Service के advance पर GST देनदारी बनती है, उसके लिए Advance Receipt का GST तरीका अपनाएं।

Bill-wise screen क्यों नहीं खुल रही?

Party ledger में Maintain balances bill-by-bill = Yes नहीं है। Ledger alter करके इसे Yes करें, फिर Payment दोबारा खोलें।

WhatsApp पर पूछें

Voucher Cancel कैसे करें — TallyPrime में Alt+X (Number बचाकर)Voucher Class in TallyPrime — Sales Ledger और GST Auto-fill वाला Template Purchase Order in TallyPrime (Ctrl+F9) — Supplier को PO, Partial Receipt और Pending Orders Delivery Note in TallyPrime (Alt+F8) — माल पहले भेजें, Invoice बाद में

Tally या digital growth में help चाहिए?

Accurate Digital Services — Tally Accounting Software (sales · support · customization) · Local & SEO Services · WhatsApp Business API · SMS & RCS Messaging. पूरे India में।

WhatsApp पर पूछें या call: +91 93111 67841